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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 26 409 626.00 | 15 005 701.00 | 11 403 925.00 | 26 409 626.00 |
BZ Autres créances | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 528 814.00 | 15 005 701.00 | 11 523 113.00 | 26 528 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 528 814.00 | 15 005 701.00 | 11 523 113.00 | 26 528 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 601 000.00 | | | 16 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 488 620.00 | | | -15 488 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 777 312.00 | | | -6 777 312.00 |
DL TOTAL (I) | -5 664 932.00 | | | -5 664 932.00 |
DP Provisions pour risques | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800 000.00 | | | 14 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 841.00 | | | 2 362 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 167 265.00 | | | 17 167 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 113.00 | | | 11 523 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 167 265.00 | | | 17 167 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 777 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 312.00 | | | 6 777 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 777 312.00 | | | -6 777 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 584 279.00 | 6 421 422.00 | | 8 584 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584 279.00 | 6 421 422.00 | | 8 584 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605 059.00 | 6 421 422.00 | | 8 605 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 498.00 | 2 352 498.00 | | 2 352 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 167 265.00 | 17 167 265.00 | | 17 167 265.00 |