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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 26 408 066.00 | 7 845 318.00 | 18 562 748.00 | 26 408 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 514 618.00 | 7 845 318.00 | 18 669 300.00 | 26 514 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 514 618.00 | 7 845 318.00 | 18 669 300.00 | 26 514 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 601 000.00 | 16 601 000.00 | | 16 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 685 934.00 | -12 918 542.00 | | -12 685 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 139.00 | 232 608.00 | | -1 780 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 926.00 | 3 915 065.00 | | 2 134 926.00 |
DP Provisions pour risques | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 843.00 | 1 043 655.00 | | 1 706 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 623.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 513 593.00 | 15 845 277.00 | | 16 513 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 669 300.00 | 19 781 123.00 | | 18 669 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 424.00 | | | -107 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212.00 | 1 531 256.00 | | 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 351.00 | 1 298 649.00 | | 1 780 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 139.00 | 232 608.00 | | -1 780 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 443 886.00 | 1 401 645.00 | 212.00 | 6 443 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443 886.00 | 1 401 645.00 | 212.00 | 6 443 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 666.00 | 1 401 645.00 | 212.00 | 6 464 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401 645.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 533.00 | 1 699 533.00 | | 1 699 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 513 593.00 | 1 713 593.00 | 14 800 000.00 | 16 513 593.00 |