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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 151.00 | 44 959.00 | 24 192.00 | 69 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 144.00 | 46 604.00 | 157 539.00 | 204 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 353 976.00 | | 353 976.00 | 353 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 601.00 | | 420 601.00 | 420 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 744.00 | 46 604.00 | 578 140.00 | 624 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 394.00 | | | 390 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 405 094.00 | | | 405 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 140.00 | | | 578 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 774.00 | | 788 774.00 | 788 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 774.00 | | 788 774.00 | 788 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 856.00 | | | 790 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 956.00 | | | 784 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 601.00 | | 525.00 | 207 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 204 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 70 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 253.00 | | 525.00 | 74 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 135.00 | 7 451.00 | 3 982.00 | 43 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 135.00 | 7 451.00 | 3 982.00 | 43 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553.00 | 4 866.00 | 13 687.00 | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 323.00 | 64 823.00 | 4 501.00 | 69 323.00 |
VW T.V.A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 046.00 | 159 359.00 | 13 687.00 | 173 046.00 |