| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 151.00 | 63 611.00 | 5 539.00 | 69 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 443.00 | 65 256.00 | 139 186.00 | 204 443.00 |
BT Marchandises | 316 536.00 | | 316 536.00 | 316 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 614.00 | | 347 614.00 | 347 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 057.00 | 65 256.00 | 486 800.00 | 552 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 293.00 | | | 396 293.00 |
DH Report à nouveau | -113 969.00 | | | -113 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 956.00 | | | -37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 253 168.00 | | | 253 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 632.00 | | | 233 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 667.00 | | 708 667.00 | 708 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 667.00 | | 708 667.00 | 708 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 168.00 | | | 718 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 124.00 | | | 756 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 956.00 | | | -37 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 292.00 | | 151.00 | 204 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 151.00 | 4 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 389.00 | 5 867.00 | | 59 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 389.00 | 5 867.00 | | 59 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 332.00 | 30 531.00 | 4 801.00 | 35 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 633.00 | 229 848.00 | | 233 633.00 |