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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 151.00 | 51 759.00 | 17 392.00 | 69 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 236.00 | 53 404.00 | 150 833.00 | 204 236.00 |
BT Marchandises | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 710.00 | | 374 710.00 | 374 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 947.00 | 53 404.00 | 525 543.00 | 578 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 294.00 | | | 396 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 426.00 | | | -52 426.00 |
DL TOTAL (I) | 352 668.00 | | | 352 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 543.00 | | | 525 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 144.00 | | 93.00 | 204 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 93.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 604.00 | 6 799.00 | | 46 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | 6 799.00 | | 46 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 4 930.00 | 8 771.00 | 13 701.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 436.00 | 109 842.00 | 4 594.00 | 114 436.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 875.00 | 164 104.00 | 8 771.00 | 172 875.00 |