| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 765.00 | 38 901.00 | 70 864.00 | 109 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 000.00 | 232 735.00 | 1 056 265.00 | 1 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 538.00 | 27 036.00 | 114 502.00 | 141 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 303.00 | 298 672.00 | 1 241 631.00 | 1 540 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
BZ Autres créances | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 314.00 | | 633 314.00 | 633 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 617.00 | 298 672.00 | 1 874 945.00 | 2 173 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 485.00 | 88 438.00 | | 88 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 007.00 | 143 548.00 | | 168 007.00 |
DL TOTAL (I) | 265 292.00 | 240 785.00 | | 265 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 491.00 | 1 386 398.00 | | 1 247 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 997.00 | 553.00 | | 143 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 016.00 | 277 165.00 | | 192 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 16 555.00 | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 652.00 | 1 680 670.00 | | 1 609 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 945.00 | 1 921 455.00 | | 1 874 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 942.00 | 433 179.00 | | 503 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 700.00 | | 1 100 700.00 | 1 100 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 700.00 | | 1 100 700.00 | 1 100 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 004.00 | 71 773.00 | | 84 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 230.00 | 1 111 019.00 | | 1 127 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 223.00 | 967 471.00 | | 959 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 007.00 | 143 548.00 | | 168 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 453.00 | | 1 850.00 | 1 538 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 453.00 | | 1 850.00 | 1 538 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 620.00 | 130 053.00 | | 168 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 620.00 | 130 053.00 | | 168 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 017.00 | 192 017.00 | | 192 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
VB T. V. A. | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 491.00 | 141 781.00 | 597 078.00 | 1 247 491.00 |
VI Groupe et associés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 087.00 | 241 087.00 | | 241 087.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 652.00 | 503 942.00 | 597 078.00 | 1 609 652.00 |