| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 765.00 | 49 878.00 | 59 887.00 | 109 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 000.00 | 447 568.00 | 841 432.00 | 1 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 538.00 | 61 517.00 | 80 022.00 | 141 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 303.00 | 558 962.00 | 981 342.00 | 1 540 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
BZ Autres créances | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CF Disponibilités | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 461.00 | 558 962.00 | 1 438 499.00 | 1 997 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 785.00 | 88 492.00 | | 80 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 724.00 | 92 292.00 | | 44 724.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | 189 585.00 | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 995.00 | 1 105 710.00 | | 960 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 378.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 534.00 | 394 920.00 | | 341 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 385.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 110 494.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 190.00 | 1 611 888.00 | | 1 304 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 499.00 | 1 801 473.00 | | 1 438 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 905.00 | 650 893.00 | | 490 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 184.00 | | | -7 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 40 146.00 | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 087.00 | 1 134 669.00 | | 1 124 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 363.00 | 1 042 377.00 | | 1 079 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 724.00 | 92 292.00 | | 44 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 303.00 | | | 1 540 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 303.00 | | | 1 540 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 817.00 | 130 145.00 | 558 962.00 | 428 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 817.00 | 130 145.00 | 558 962.00 | 428 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 534.00 | 341 534.00 | | 341 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VB T. V. A. | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 995.00 | 147 710.00 | 622 045.00 | 960 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 834.00 | 292 834.00 | | 292 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 190.00 | 490 905.00 | 622 045.00 | 1 304 190.00 |