| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 765.00 | 60 854.00 | 48 911.00 | 109 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 000.00 | 662 400.00 | 626 600.00 | 1 289 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 538.00 | 95 997.00 | 45 541.00 | 141 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 303.00 | 819 251.00 | 721 052.00 | 1 540 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
BZ Autres créances | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CF Disponibilités | 198 573.00 | | 198 573.00 | 198 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 507.00 | | 442 507.00 | 442 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 810.00 | 819 251.00 | 1 163 559.00 | 1 982 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 298.00 | 75 509.00 | | 77 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 801.00 | 91 789.00 | | 133 801.00 |
DL TOTAL (I) | 219 899.00 | 176 098.00 | | 219 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 519.00 | 813 285.00 | | 662 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 324.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 585.00 | 280 217.00 | | 253 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | 20 378.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 660.00 | 1 114 204.00 | | 943 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 559.00 | 1 290 302.00 | | 1 163 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 028.00 | 451 685.00 | | 435 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 2 039.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -2 039.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | 35 696.00 | | 52 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 010.00 | 1 080 106.00 | | 907 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 208.00 | 988 316.00 | | 773 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 801.00 | 91 789.00 | | 133 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 303.00 | | | 1 540 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 303.00 | | | 1 540 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 106.00 | 130 145.00 | | 689 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 106.00 | 130 145.00 | | 689 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 586.00 | 253 586.00 | | 253 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VB T. V. A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 519.00 | 153 886.00 | 508 632.00 | 662 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 660.00 | 435 028.00 | 508 632.00 | 943 660.00 |