| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 198.00 | 120 318.00 | 14 880.00 | 135 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 471.00 | 243 579.00 | 14 893.00 | 258 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 750.00 | 6 060.00 | 33 691.00 | 39 750.00 |
AX Avances et acomptes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 390.00 | 400 330.00 | 68 060.00 | 468 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BN En cours de production de biens | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 289.00 | 7 161.00 | 291 128.00 | 298 289.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 838.00 | 7 161.00 | 345 677.00 | 352 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 228.00 | 407 491.00 | 413 737.00 | 821 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 174 429.00 | 146 140.00 | | 174 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 28 290.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 201 748.00 | 184 329.00 | | 201 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | 14 465.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 871.00 | 112 315.00 | | 107 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 113.00 | 132 838.00 | | 95 113.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 2 128.00 | | 3 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 989.00 | 262 070.00 | | 211 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 737.00 | 514 399.00 | | 413 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989.00 | 257 681.00 | | 211 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 745.00 | 750.00 | 507 495.00 | 506 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 745.00 | 750.00 | 507 495.00 | 506 745.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 4 017.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 36.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | 190 668.00 | | 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 511.00 | 190 704.00 | | 68 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 198.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 54 702.00 | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 135 690.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 055.00 | 55 014.00 | | 65 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 8 717.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 344.00 | 974 191.00 | | 580 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 925.00 | 945 902.00 | | 562 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | 28 290.00 | | 17 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 408.00 | | 76 516.00 | 438 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 922.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 468 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 612.00 | 302 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 077.00 | | 34 495.00 | 131 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 832.00 | | 42 021.00 | 298 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 095.00 | 68 691.00 | 38 457.00 | 370 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437.00 | 43 254.00 | | 107 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 658.00 | 25 437.00 | 38 457.00 | 262 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 708.00 | | 3 547.00 | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 708.00 | | 3 547.00 | 10 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 708.00 | | 71 547.00 | 78 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 289 696.00 | | | 289 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097.00 | 309 266.00 | 8 831.00 | 318 097.00 |
VW T.V.A. | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 989.00 | 211 989.00 | | 211 989.00 |