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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 948.00 | 137 154.00 | 794.00 | 137 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 230.00 | 254 930.00 | 11 300.00 | 266 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 900.00 | 12 917.00 | 42 983.00 | 55 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 039.00 | 435 376.00 | 55 663.00 | 491 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 161.00 | 7 060.00 | 327 101.00 | 334 161.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 427.00 | 7 060.00 | 348 366.00 | 355 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 466.00 | 442 436.00 | 404 030.00 | 846 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 191 848.00 | 174 429.00 | | 191 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | 17 419.00 | | 21 511.00 |
DL TOTAL (I) | 223 259.00 | 201 748.00 | | 223 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 5 380.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 107 871.00 | | 92 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 95 113.00 | | 88 063.00 |
EA Autres dettes | | 3 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 771.00 | 211 989.00 | | 180 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 030.00 | 413 737.00 | | 404 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 771.00 | 211 989.00 | | 180 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 837.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
FM Production stockée | | | -12 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 364.00 | | 1 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 247.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | 264.00 | | 5 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 68 511.00 | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 65 055.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 5 357.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 815.00 | 580 344.00 | | 370 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 303.00 | 562 925.00 | | 349 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 511.00 | 17 419.00 | | 21 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 390.00 | | 26 669.00 | 468 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | | 491 039.00 | 4 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | 322 131.00 | 4 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 572.00 | | 2 750.00 | 165 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 242.00 | | 23 909.00 | 302 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 10.00 | 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 330.00 | 35 046.00 | | 400 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 692.00 | 16 837.00 | | 150 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 638.00 | 18 209.00 | | 249 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 161.00 | | 101.00 | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161.00 | | 101.00 | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | | 101.00 | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 619.00 | 332 908.00 | 8 711.00 | 341 619.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |