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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 230.00 | 260 539.00 | 5 691.00 | 266 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 900.00 | 19 701.00 | 36 199.00 | 55 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 517.00 | 448 563.00 | 41 954.00 | 490 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 068.00 | 7 060.00 | 318 008.00 | 325 068.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 624.00 | 7 060.00 | 348 564.00 | 355 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 141.00 | 455 623.00 | 390 518.00 | 846 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 213 359.00 | 191 848.00 | | 213 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 828.00 | 21 511.00 | | -18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 204 431.00 | 223 259.00 | | 204 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 188.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 534.00 | 92 520.00 | | 108 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 512.00 | 88 063.00 | | 77 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 086.00 | 180 771.00 | | 186 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 518.00 | 404 030.00 | | 390 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 086.00 | 180 771.00 | | 186 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | 1 828.00 | | 4 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 5 360.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 8 487.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 8 487.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 266.00 | 370 815.00 | | 194 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 094.00 | 349 303.00 | | 213 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 828.00 | 21 511.00 | | -18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 039.00 | | | 491 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 490 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 131.00 | | | 322 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376.00 | 13 187.00 | | 435 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 528.00 | 794.00 | | 167 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 847.00 | 12 393.00 | | 267 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 316 596.00 | 316 596.00 | | 316 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 648.00 | 325 175.00 | 8 473.00 | 333 648.00 |
VW T.V.A. | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 086.00 | 186 086.00 | | 186 086.00 |