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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 674 604.00 | | 1 674 604.00 | 1 674 604.00 |
BP En cours de production de services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 907 404.00 | | -1 907 404.00 | -1 907 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
CF Disponibilités | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 776.00 | -1 379.00 | | -1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 934.00 | -396.00 | | 127 934.00 |
DL TOTAL (I) | 134 683.00 | 6 748.00 | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 90 000.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 075.00 | 90 000.00 | | 66 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 759.00 | 96 748.00 | | 200 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 404.00 | 75 028.00 | | 2 033 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 469.00 | 75 424.00 | | 1 905 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 934.00 | -396.00 | | 127 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 175 333.00 | | | 175 333.00 |
VI Groupe et associés | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |