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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 796 075.00 | | 796 075.00 | 796 075.00 |
AP Constructions | 613 925.00 | 84 885.00 | 529 040.00 | 613 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 000.00 | 84 885.00 | 1 325 115.00 | 1 410 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 209.00 | 84 885.00 | 1 484 324.00 | 1 569 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 502.00 | -12 024.00 | | -3 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 630.00 | 8 522.00 | | -54 630.00 |
DL TOTAL (I) | -49 333.00 | 5 298.00 | | -49 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 311.00 | 974 898.00 | | 977 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 087.00 | 547 681.00 | | 549 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 36 777.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | 9 255.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 9 207.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 657.00 | 1 598 980.00 | | 1 533 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 324.00 | 1 604 277.00 | | 1 484 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 450.00 | 197 222.00 | | 560 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
FM Production stockée | | | 72 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 7 500.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 7 500.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | 3 623.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 3 623.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 573.00 | 3 877.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 547.00 | 270 804.00 | | 147 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 177.00 | 262 283.00 | | 202 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 630.00 | 8 522.00 | | -54 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 083.00 | | | 1 417 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 1 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 083.00 | | | 1 417 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 070.00 | 42 638.00 | 3 823.00 | 46 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 070.00 | 42 638.00 | 3 823.00 | 46 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 311.00 | 4 104.00 | 973 207.00 | 977 311.00 |
VI Groupe et associés | 547 587.00 | 547 587.00 | | 547 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 657.00 | 560 450.00 | 973 207.00 | 1 533 657.00 |