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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 829.00 | 54 298.00 | 30 531.00 | 84 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 255.00 | 54 465.00 | 47 790.00 | 102 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
084 Disponibilités | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
110 Total général Actif | 266 522.00 | 54 465.00 | 212 057.00 | 266 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 029.00 | 363 935.00 | | 332 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 029.00 | 363 935.00 | | 333 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 145.00 | 147 258.00 | | 134 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 905.00 | -1 318.00 | | 2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 64 355.00 | 63 344.00 | | 64 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | 5 899.00 | | 6 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 672.00 | 82 812.00 | | 88 672.00 |
252 Charges sociales | 36 150.00 | 27 369.00 | | 36 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | 5 218.00 | | 5 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 223.00 | 330 582.00 | | 338 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 195.00 | 33 353.00 | | -5 195.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 1 792.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 619.00 | 528.00 | | 1 619.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 87.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 82.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 778.00 | 30 380.00 | | -3 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |