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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 14 226.00 | 318.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 510.00 | 52 266.00 | 23 244.00 | 75 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 840.00 | 66 659.00 | 41 181.00 | 107 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
CF Disponibilités | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 639.00 | 66 659.00 | 205 980.00 | 272 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | -3 778.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 4 893.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 165 405.00 | 153 079.00 | | 165 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 349.00 | 12 756.00 | | 8 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 3 025.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 16 612.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | 16 782.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 576.00 | 49 176.00 | | 40 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 980.00 | 202 254.00 | | 205 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 796.00 | 49 176.00 | | 36 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 035.00 | | 326 035.00 | 326 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 035.00 | | 326 035.00 | 326 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 195.00 | 16 813.00 | | 17 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 059.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 1 059.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 1 011.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 697.00 | 316 238.00 | | 327 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 371.00 | 311 345.00 | | 315 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 4 893.00 | | 12 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 564.00 | | 2 276.00 | 105 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 138.00 | | 1 916.00 | 88 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 360.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 169.00 | 5 490.00 | | 61 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 5 490.00 | | 61 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254.00 | 4 474.00 | 3 780.00 | 8 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 112.00 | 25 738.00 | 2 375.00 | 28 112.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 576.00 | 36 796.00 | 3 780.00 | 40 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 5 977.00 | | 5 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | 5 602.00 | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 19 998.00 | 24 599.00 | | 19 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
YT Sous‐traitance | 5 189.00 | 7 827.00 | | 5 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 1 027.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 7 004.00 | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 207.00 | 62 810.00 | | 65 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 929.00 | 32 467.00 | | 27 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 397.00 | 60 589.00 | | 53 397.00 |