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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 138.00 | 61 002.00 | 27 136.00 | 88 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 564.00 | 61 169.00 | 44 395.00 | 105 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
084 Disponibilités | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
110 Total général Actif | 263 423.00 | 61 169.00 | 202 254.00 | 263 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 051.00 | 332 029.00 | | 314 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 111.00 | 333 029.00 | | 315 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 977.00 | 134 145.00 | | 131 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | 2 905.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 60 589.00 | 64 355.00 | | 60 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 6 397.00 | | 7 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 261.00 | 88 672.00 | | 79 261.00 |
252 Charges sociales | 25 959.00 | 36 150.00 | | 25 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 5 599.00 | | 6 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 067.00 | 338 223.00 | | 311 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 044.00 | -5 195.00 | | 4 044.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 114.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | 1 619.00 | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 53.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 264.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 893.00 | -3 778.00 | | 4 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85.00 | | | 85.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |