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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 945.00 | 21 720.00 | 6 225.00 | 27 945.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 395.00 | 21 920.00 | 16 475.00 | 38 395.00 |
060 Stock marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 173.00 | 11 489.00 | 236 684.00 | 248 173.00 |
072 Créances – Autres | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
084 Disponibilités | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 730.00 | 11 489.00 | 400 242.00 | 411 730.00 |
110 Total général Actif | 450 125.00 | 33 409.00 | 416 717.00 | 450 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |