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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 20 133.00 | 11 646.00 | 31 779.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 229.00 | 20 333.00 | 21 896.00 | 42 229.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 832.00 | 8 727.00 | 304 105.00 | 312 832.00 |
072 Créances – Autres | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
084 Disponibilités | 566 116.00 | | 566 116.00 | 566 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 954 216.00 | 8 727.00 | 945 489.00 | 954 216.00 |
110 Total général Actif | 996 445.00 | 29 060.00 | 967 385.00 | 996 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |