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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 23 410.00 | 8 552.00 | 31 962.00 |
040 Immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 412.00 | 23 610.00 | 18 802.00 | 42 412.00 |
060 Stock marchandises | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 873.00 | 11 489.00 | 244 384.00 | 255 873.00 |
072 Créances – Autres | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
084 Disponibilités | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 748.00 | 11 489.00 | 462 259.00 | 473 748.00 |
110 Total général Actif | 516 160.00 | 35 099.00 | 481 061.00 | 516 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 648.00 | |