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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 647.00 | 16 792.00 | 12 855.00 | 29 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 088.00 | 20 407.00 | 22 681.00 | 43 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 996.00 | | 262 996.00 | 262 996.00 |
BZ Autres créances | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CF Disponibilités | 278 818.00 | | 278 818.00 | 278 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 763.00 | | 588 763.00 | 588 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 851.00 | 20 407.00 | 611 444.00 | 631 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 398 743.00 | 326 697.00 | | 398 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | 72 046.00 | | 8 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | 2.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 419 344.00 | 409 965.00 | | 419 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 86.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 34 566.00 | | 15 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 320.00 | 225 653.00 | | 160 320.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 45 775.00 | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 099.00 | 309 082.00 | | 192 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 444.00 | 719 048.00 | | 611 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 099.00 | 309 082.00 | | 192 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 888.00 | 68.00 | | 12 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 888.00 | 4 876.00 | | 12 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 150.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 150.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 4 725.00 | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 26 631.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 316.00 | 897 008.00 | | 637 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 749.00 | 824 961.00 | | 628 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | 72 046.00 | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 958.00 | | 5 210.00 | 43 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 43 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 29 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | | 5 185.00 | 30 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 25.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 793.00 | 4 980.00 | 2 365.00 | 17 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 4 980.00 | 2 365.00 | 14 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 262 996.00 | | | 262 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 771.00 | 309 946.00 | 9 825.00 | 319 771.00 |
VW T.V.A. | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |