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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 053.00 | 35 478.00 | 21 575.00 | 57 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 321.00 | 36 483.00 | 31 838.00 | 68 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CF Disponibilités | 504 533.00 | | 504 533.00 | 504 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 855.00 | | 694 855.00 | 694 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 176.00 | 36 483.00 | 726 693.00 | 763 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 176 919.00 | 168 777.00 | | 176 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 219.00 | 8 142.00 | | 26 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 213.00 | 4 881.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 217 571.00 | 193 020.00 | | 217 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 13 001.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 88 834.00 | | 150 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 781.00 | 188 878.00 | | 291 781.00 |
EA Autres dettes | 66 545.00 | 64 620.00 | | 66 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 121.00 | 355 334.00 | | 509 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 693.00 | 548 354.00 | | 726 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 121.00 | 355 334.00 | | 509 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 13 001.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 804.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | 804.00 | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 879.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 1 889.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 2 768.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -1 964.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 461.00 | 996 714.00 | | 1 203 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 241.00 | 988 572.00 | | 1 177 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 219.00 | 8 142.00 | | 26 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 492.00 | | 5 432.00 | 64 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 10 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | 1 456.00 | 68 321.00 | 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 1 412.00 | 57 053.00 | 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 181.00 | | 5 432.00 | 53 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 037.00 | 6 453.00 | 1 008.00 | 31 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 128.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | 6 325.00 | 1 008.00 | 30 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 982.00 | 187 719.00 | 10 263.00 | 197 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 121.00 | 509 121.00 | | 509 121.00 |