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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 877.00 | 128.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 181.00 | 30 161.00 | 23 020.00 | 53 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 492.00 | 31 037.00 | 33 454.00 | 64 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
BZ Autres créances | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CF Disponibilités | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 899.00 | | 514 899.00 | 514 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 391.00 | 31 037.00 | 548 354.00 | 579 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 168 777.00 | 152 969.00 | | 168 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 15 807.00 | | 8 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | 685.00 | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 193 020.00 | 180 682.00 | | 193 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 302.00 | | 13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 176 146.00 | | 88 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 878.00 | 293 155.00 | | 188 878.00 |
EA Autres dettes | 64 620.00 | 67 870.00 | | 64 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 334.00 | 537 473.00 | | 355 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 354.00 | 718 155.00 | | 548 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 334.00 | 537 473.00 | | 355 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | 302.00 | | 13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 774.00 | | 993 774.00 | 993 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 774.00 | | 993 774.00 | 993 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 3 646.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 3 646.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 666.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | 1 510.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 2 176.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 1 471.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 714.00 | 3 344 610.00 | | 996 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 572.00 | 3 328 802.00 | | 988 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 142.00 | 15 807.00 | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 489.00 | | 6 783.00 | 63 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 64 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 53 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 1 005.00 | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | | 5 630.00 | 50 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158.00 | | 148.00 | 10 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 7 940.00 | 5 316.00 | 28 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 877.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 7 064.00 | 2 761.00 | 25 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 395.00 | 184 089.00 | 10 306.00 | 194 395.00 |
VW T.V.A. | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |