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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 8 943.00 | 6 712.00 | 2 231.00 | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 6 591.00 | 2 391.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 976.00 | 287 200.00 | 161 775.00 | 448 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 026.00 | 331 129.00 | 282 897.00 | 614 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 065.00 | 331 129.00 | 479 936.00 | 811 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 454.00 | 146 550.00 | | 172 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | 25 904.00 | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 197 160.00 | 181 254.00 | | 197 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 125.00 | 115 323.00 | | 53 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 963.00 | 172 793.00 | | 155 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 687.00 | 69 646.00 | | 70 687.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 231.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 775.00 | 362 993.00 | | 282 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 936.00 | 544 248.00 | | 479 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 875.00 | 326 300.00 | | 271 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 431.00 | 1 217.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 026.00 | | | 614 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 900.00 | | | 466 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 719.00 | 59 410.00 | | 271 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 9 620.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 714.00 | 49 790.00 | | 250 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 963.00 | 155 963.00 | | 155 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 694.00 | 25 793.00 | 10 900.00 | 36 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VP Divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 277.00 | 69 277.00 | 80 000.00 | 149 277.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 775.00 | 271 875.00 | 10 900.00 | 282 775.00 |