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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 081.00 | 16 638.00 | 1 443.00 | 18 081.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 2 819.00 | 1 038.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 255.00 | 347 476.00 | 38 779.00 | 386 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 136.00 | 392 376.00 | 157 760.00 | 550 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 681.00 | | 281 681.00 | 281 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 817.00 | 392 376.00 | 439 441.00 | 831 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 373.00 | 214 588.00 | | 222 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | 7 784.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 243 507.00 | 231 173.00 | | 243 507.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 781.00 | 17 092.00 | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | 143 283.00 | | 130 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 48 293.00 | | 51 076.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 009.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 935.00 | 209 677.00 | | 195 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 441.00 | 478 736.00 | | 439 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 935.00 | 209 677.00 | | 195 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 781.00 | 17 092.00 | | 12 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 881.00 | | 7 276.00 | 619 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 020.00 | 550 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 020.00 | 399 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 800.00 | | 7 276.00 | 468 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 439.00 | 16 957.00 | 77 020.00 | 452 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 820.00 | 1 318.00 | | 31 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 619.00 | 15 639.00 | 77 020.00 | 420 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 935.00 | 195 935.00 | | 195 935.00 |