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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 8 568.00 | 413.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 976.00 | 373 234.00 | 75 742.00 | 448 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 026.00 | 421 371.00 | 192 655.00 | 614 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CF Disponibilités | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 926.00 | 421 371.00 | 467 555.00 | 888 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 155.00 | 188 360.00 | | 199 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 10 795.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 223 388.00 | 207 955.00 | | 223 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 11 000.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 11 000.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | 23 365.00 | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 271.00 | 130 444.00 | | 147 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 320.00 | 93 901.00 | | 71 320.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 3 010.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 367.00 | 250 721.00 | | 234 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 555.00 | 469 676.00 | | 467 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 367.00 | 250 721.00 | | 234 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 750.00 | 12 465.00 | | 14 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 026.00 | | | 614 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 900.00 | | | 466 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 950.00 | 41 422.00 | | 379 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 324.00 | 41 422.00 | | 349 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 271.00 | 147 271.00 | | 147 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |