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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 684 131.00 | 11 463 611.00 | 220 520.00 | 11 684 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 516.00 | 207 867.00 | 31 649.00 | 239 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 972 703.00 | 11 700 534.00 | 272 169.00 | 11 972 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 460.00 | | 295 460.00 | 295 460.00 |
BZ Autres créances | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CF Disponibilités | 257 325.00 | | 257 325.00 | 257 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 924.00 | | 725 924.00 | 725 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 627.00 | 11 700 534.00 | 998 093.00 | 12 698 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 404.00 | -119 374.00 | | -42 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 999.00 | 76 970.00 | | 303 999.00 |
DL TOTAL (I) | 300 595.00 | -3 404.00 | | 300 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 446.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 270 116.00 | | 165 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 773.00 | 291 044.00 | | 171 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 875.00 | 470 000.00 | | 355 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 498.00 | 1 031 606.00 | | 697 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 093.00 | 1 028 202.00 | | 998 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 498.00 | 1 031 606.00 | | 697 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 446.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 290.00 | | 2 267 290.00 | 2 267 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 290.00 | | 2 267 290.00 | 2 267 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 036 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 215.00 | |
GE Autres charges | | | 329 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 212.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 325 190.00 | 239 456.00 | | 325 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 50 773.00 | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 50 773.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 853.00 | -46 174.00 | | -5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 235.00 | -33 869.00 | | -37 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 996.00 | 3 694 982.00 | | 4 762 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 997.00 | 3 618 012.00 | | 4 458 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 999.00 | 76 970.00 | | 303 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 191 122.00 | | 2 055 854.00 | 12 191 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274 273.00 | 11 972 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 274 273.00 | 11 684 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922 034.00 | | 2 036 370.00 | 11 922 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 438.00 | | 12 134.00 | 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 7 350.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979 592.00 | 1 995 215.00 | 2 274 273.00 | 11 979 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774 378.00 | 1 963 505.00 | 2 274 273.00 | 11 774 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 213.00 | 31 710.00 | | 205 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 875.00 | 355 875.00 | | 355 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 460.00 | | | 295 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
VP Divers | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 599.00 | 488 599.00 | | 488 599.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 498.00 | 697 498.00 | | 697 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 041.00 | 19 488.00 | | 23 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 667.00 | 48 210.00 | | 19 667.00 |
ST Autres comptes | 234 769.00 | 166 193.00 | | 234 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 957.00 | 229 223.00 | | 280 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 221 071.00 | 100 186.00 | | 221 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 544.00 | 34 285.00 | | 13 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 065.00 | 4 690.00 | | 8 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 106.00 | 24 178.00 | | 31 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 250.00 | 390 960.00 | | 262 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 746.00 | 194 707.00 | | 146 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 008.00 | 578 097.00 | | 770 008.00 |