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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 856 220.00 | 13 572 938.00 | 283 282.00 | 13 856 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 273.00 | 207 959.00 | 90 314.00 | 298 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214 228.00 | 13 809 953.00 | 404 275.00 | 14 214 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 951.00 | | 954 951.00 | 954 951.00 |
BZ Autres créances | 273 220.00 | | 273 220.00 | 273 220.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 223.00 | | 1 250 223.00 | 1 250 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 451.00 | 13 809 953.00 | 1 654 498.00 | 15 464 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 257 695.00 | -42 404.00 | | 257 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 852.00 | 303 999.00 | | 326 852.00 |
DL TOTAL (I) | 627 447.00 | 300 595.00 | | 627 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 315.00 | 165 522.00 | | 336 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 052.00 | 171 773.00 | | 318 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 356.00 | 355 875.00 | | 372 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 052.00 | 697 498.00 | | 1 027 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 498.00 | 998 093.00 | | 1 654 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 052.00 | 697 498.00 | | 1 027 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 045.00 | | 2 582 045.00 | 2 582 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 045.00 | | 2 582 045.00 | 2 582 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 172 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131 710.00 | |
GE Autres charges | | | 267 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263 206.00 | 325 190.00 | | 263 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 5 853.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 5 853.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -5 853.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 987.00 | -37 235.00 | | -27 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 762.00 | 4 762 996.00 | | 5 134 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 910.00 | 4 458 997.00 | | 4 807 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 852.00 | 303 999.00 | | 326 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 972 703.00 | | 2 283 816.00 | 11 972 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 291.00 | 14 214 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 856 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | 327 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684 131.00 | | 2 172 089.00 | 11 684 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 572.00 | | 81 048.00 | 268 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 30 680.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700 534.00 | 2 131 710.00 | 22 291.00 | 11 700 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 463 611.00 | 2 109 327.00 | | 11 463 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 923.00 | 22 383.00 | 22 291.00 | 236 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 356.00 | 372 356.00 | | 372 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 680.00 | 4 050.00 | | 30 680.00 |
UX Autres créances clients | 954 951.00 | | | 954 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 415.00 | 1 245 785.00 | 26 630.00 | 1 272 415.00 |
VW T.V.A. | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 052.00 | 1 027 052.00 | | 1 027 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 966.00 | 23 041.00 | | 23 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 982.00 | 19 667.00 | | 29 982.00 |
ST Autres comptes | 250 149.00 | 234 769.00 | | 250 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 114.00 | 280 957.00 | | 292 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 235 547.00 | 221 071.00 | | 235 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 676.00 | 13 544.00 | | 86 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 275.00 | 8 065.00 | | 12 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 241.00 | 31 106.00 | | 36 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 091.00 | 262 250.00 | | 246 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 087.00 | 146 746.00 | | 184 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 469.00 | 770 008.00 | | 894 469.00 |