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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 110 493.00 | 20 934 850.00 | 175 643.00 | 21 110 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 478.00 | 306 514.00 | 71 963.00 | 378 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 526 224.00 | 21 250 187.00 | 276 036.00 | 21 526 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 444.00 | | 1 000 444.00 | 1 000 444.00 |
BZ Autres créances | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
CF Disponibilités | 1 177 397.00 | | 1 177 397.00 | 1 177 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 495.00 | | 2 285 495.00 | 2 285 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 811 718.00 | 21 250 187.00 | 2 561 531.00 | 23 811 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 144.00 | 1 046 002.00 | | 1 342 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 659.00 | 296 142.00 | | 198 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 702.00 | 1 385 044.00 | | 1 583 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 801.00 | 389 139.00 | | 73 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 228.00 | 187 037.00 | | 200 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 829.00 | 605 575.00 | | 977 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 531.00 | 1 990 619.00 | | 2 561 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 829.00 | 605 575.00 | | 457 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 836.00 | | 2 993 836.00 | 2 993 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 836.00 | | 2 993 836.00 | 2 993 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 033 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 923.00 | |
GE Autres charges | | | 279 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 873.00 | 1 373.00 | | 30 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 777.00 | 259 140.00 | | 277 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | 106 520.00 | | 70 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 777.00 | 5 991 689.00 | | 5 216 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 118.00 | 5 695 547.00 | | 5 018 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 659.00 | 296 142.00 | | 198 659.00 |