| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 318.00 | 42 251.00 | 50 066.00 | 92 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 12 058.00 | 1 263.00 | 13 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 606.00 | 54 310.00 | 61 296.00 | 115 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BP En cours de production de services | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BT Marchandises | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -9 760.00 | | -9 760.00 | -9 760.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 603.00 | 54 310.00 | 273 293.00 | 327 603.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | -591.00 | | | -591.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
FG Production vendue services | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 743.00 | | 288 743.00 | 288 743.00 |
FM Production stockée | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 419.00 | | | 290 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 236.00 | | 11 370.00 | 104 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | | 1 560.00 | 104 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 9 811.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 328.00 | 1 990.00 | | 52 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 328.00 | 1 990.00 | | 52 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -591.00 | -591.00 | | -591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VI Groupe et associés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 050.00 | 52 001.00 | 49.00 | 52 050.00 |
VW T.V.A. | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 496.00 | 148 817.00 | 26 679.00 | 175 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 700.00 | | | 84 700.00 |