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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318.00 | 44 317.00 | 67 959.00 | 117 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 7 310.00 | 6 835.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 429.00 | 51 627.00 | 84 761.00 | 141 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BP En cours de production de services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BZ Autres créances | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -9 760.00 | | -9 760.00 | -9 760.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 056.00 | 51 627.00 | 316 386.00 | 373 056.00 |
CU Autres participations | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 386.00 | | | 316 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 268.00 | | 129 268.00 | 129 268.00 |
FG Production vendue services | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 309.00 | | 306 309.00 | 306 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 954.00 | | | 316 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 557.00 | | | 312 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 606.00 | | 25 823.00 | 115 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 640.00 | | 25 823.00 | 205 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 2 358.00 | | 54 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | 2 358.00 | | 54 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
VI Groupe et associés | 31 215.00 | 31 213.00 | | 31 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 782.00 | 68 733.00 | 49.00 | 68 782.00 |
VW T.V.A. | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 192.00 | 184 206.00 | 29 986.00 | 214 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
YT Sous‐traitance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 305.00 | | | 82 305.00 |