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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 042.00 | -5 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318.00 | 48 447.00 | 68 870.00 | 117 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 7 896.00 | 6 249.00 | 14 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 500.00 | 61 385.00 | 80 115.00 | 141 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BP En cours de production de services | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BT Marchandises | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -9 760.00 | | -9 760.00 | -9 760.00 |
CF Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 044.00 | 61 385.00 | 295 659.00 | 357 044.00 |
CU Autres participations | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
EA Autres dettes | -8 402.00 | | | -8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
FG Production vendue services | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 921.00 | | 267 921.00 | 267 921.00 |
FM Production stockée | | | 23 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 239.00 | | | 301 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 028.00 | 2 358.00 | | 59 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 028.00 | 2 358.00 | | 59 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 402.00 | -8 402.00 | | -8 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
VI Groupe et associés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 31 119.00 | 49.00 | 31 168.00 |
VW T.V.A. | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 690.00 | 160 911.00 | 20 779.00 | 181 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
ST Autres comptes | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YT Sous‐traitance | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 693.00 | | | 105 693.00 |