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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 871.00 | 41 524.00 | 347.00 | 41 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 281.00 | 11 927.00 | 354.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 498.00 | 53 626.00 | 3 873.00 | 57 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935.00 | 1 926.00 | 16 009.00 | 17 935.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 520.00 | 1 926.00 | 42 593.00 | 44 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 018.00 | 55 552.00 | 46 466.00 | 102 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 610.00 | 25 647.00 | | 22 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 844.00 | -3 036.00 | | -3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 27 017.00 | 30 860.00 | | 27 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 83.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 2 021.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 12 218.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | 4 282.00 | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 449.00 | 19 478.00 | | 19 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 466.00 | 50 338.00 | | 46 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 449.00 | 19 478.00 | | 19 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 992.00 | 6 820.00 | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -31.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 368.00 | 59 204.00 | | 55 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 212.00 | 62 240.00 | | 59 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 844.00 | -3 036.00 | | -3 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 417.00 | 3 130.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 383.00 | | 115.00 | 57 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | | 115.00 | 54 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 236.00 | 390.00 | | 53 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 062.00 | 390.00 | | 53 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 870.00 | 21 247.00 | 4 623.00 | 25 870.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 3 441.00 | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 809.00 | 3 618.00 | | 2 809.00 |
ST Autres comptes | 15 558.00 | 13 554.00 | | 15 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 142.00 | 14 218.00 | | 14 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | 2 527.00 | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 167.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 5 608.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 216.00 | 12 371.00 | | 11 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 033.00 | 6 640.00 | | 6 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 602.00 | 31 488.00 | | 32 602.00 |