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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 871.00 | 41 743.00 | 128.00 | 41 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 12 627.00 | 460.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 304.00 | 54 544.00 | 3 760.00 | 58 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 090.00 | 2 760.00 | 15 329.00 | 18 090.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 427.00 | 2 760.00 | 63 667.00 | 66 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 731.00 | 57 304.00 | 67 427.00 | 124 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 696.00 | 18 767.00 | | 26 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | 7 929.00 | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 54 199.00 | 34 946.00 | | 54 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 4 094.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 8 863.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 3 060.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 228.00 | 16 018.00 | | 13 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 427.00 | 50 964.00 | | 67 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 228.00 | 16 018.00 | | 13 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 481.00 | 6 868.00 | | 10 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 769.00 | 71 059.00 | | 91 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 516.00 | 63 130.00 | | 72 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | 7 929.00 | | 19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 142.00 | 402.00 | | 54 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 968.00 | 402.00 | | 53 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 090.00 | 14 341.00 | 3 749.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 596.00 | 17 847.00 | 3 749.00 | 21 596.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 800.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 2 806.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 17 892.00 | 17 749.00 | | 17 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 555.00 | 14 387.00 | | 14 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | 61.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 2 150.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 4 950.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 640.00 | 15 091.00 | | 18 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 688.00 | 11 801.00 | | 17 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 409.00 | 35 002.00 | | 35 409.00 |