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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 548.00 | 42 194.00 | 354.00 | 42 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 307.00 | 9 329.00 | 978.00 | 10 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 202.00 | 51 697.00 | 4 505.00 | 56 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | 386.00 | 23 220.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 935.00 | 386.00 | 131 550.00 | 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 137.00 | 52 082.00 | 136 054.00 | 188 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 337.00 | 45 949.00 | | 82 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 36 389.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 118 094.00 | 90 587.00 | | 118 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 356.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 668.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 862.00 | 8 897.00 | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 960.00 | 12 000.00 | | 17 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 054.00 | 102 587.00 | | 136 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 960.00 | 12 000.00 | | 17 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 632.00 | 12 498.00 | | 13 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 371.00 | 113 312.00 | | 103 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 864.00 | 76 923.00 | | 75 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | 36 389.00 | | 27 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 56 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 52 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 368.00 | 668.00 | 4 339.00 | 55 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | 668.00 | 4 339.00 | 55 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | 22 680.00 | 925.00 | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 575.00 | 26 650.00 | 925.00 | 27 575.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 2 800.00 | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | 3 054.00 | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 13 373.00 | 13 052.00 | | 13 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | 15 045.00 | | 15 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | | 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 938.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 4 738.00 | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 724.00 | 22 110.00 | | 20 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | 13 276.00 | | 6 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 733.00 | 31 651.00 | | 31 733.00 |