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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 986.00 | 18 575.00 | 10 411.00 | 28 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 16 468.00 | 60 286.00 | 76 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 518.00 | 35 042.00 | 407 475.00 | 442 518.00 |
BT Marchandises | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 748.00 | | 424 748.00 | 424 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 266.00 | 35 042.00 | 832 223.00 | 867 266.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 395 544.00 | 324 711.00 | | 395 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 266.00 | 70 834.00 | | -72 266.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | 403 794.00 | | 331 528.00 |
DP Provisions pour risques | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 821.00 | 157 434.00 | | 102 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 188 824.00 | | 83 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 311.00 | 116 676.00 | | 277 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 986.00 | | |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 870.00 | 520 919.00 | | 472 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 223.00 | 924 713.00 | | 832 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 345.00 | | 765 345.00 | 765 345.00 |
FD Production vendue biens | -55 330.00 | -4 981.00 | -60 311.00 | -55 330.00 |
FG Production vendue services | 590 154.00 | | 590 154.00 | 590 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 169.00 | -4 981.00 | 1 295 188.00 | 1 300 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | 3 164.00 | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | 3 164.00 | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 371.00 | 1 125.00 | | 33 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 371.00 | 1 125.00 | | 33 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 053.00 | 2 039.00 | | -29 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 469.00 | 1 274 045.00 | | 1 301 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 735.00 | 1 203 211.00 | | 1 373 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 266.00 | 70 834.00 | | -72 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 475.00 | 3 640.00 | | 25 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 011.00 | | | 430 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 072.00 | 10 290.00 | 1 320.00 | 26 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 10 290.00 | | 24 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 732.00 | 295 316.00 | 11 416.00 | 306 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 370.00 | 440 526.00 | 29 844.00 | 470 370.00 |