| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 326.00 | 29 437.00 | 2 888.00 | 32 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 659.00 | 56 882.00 | 88 777.00 | 145 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 763.00 | 86 319.00 | 428 444.00 | 514 763.00 |
BT Marchandises | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BZ Autres créances | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 870.00 | | 552 870.00 | 552 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 633.00 | 86 319.00 | 981 313.00 | 1 067 633.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 401 617.00 | 301 784.00 | | 401 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 683.00 | 99 834.00 | | 72 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 924.00 | 12 485.00 | | 10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 493 475.00 | 422 352.00 | | 493 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 620.00 | 30 495.00 | | 19 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 97 243.00 | | 76 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 178.00 | 383 967.00 | | 383 178.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | 2 717.00 | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 839.00 | 545 422.00 | | 487 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 313.00 | 967 774.00 | | 981 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 715.00 | | 696 715.00 | 696 715.00 |
FD Production vendue biens | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FG Production vendue services | 644 296.00 | | 644 296.00 | 644 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 155.00 | | 1 343 155.00 | 1 343 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | 3 000.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398.00 | 4 560.00 | | 6 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 203.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 37 245.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | -32 684.00 | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 7 879.00 | | 21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 555.00 | 1 437 475.00 | | 1 357 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 872.00 | 1 337 642.00 | | 1 284 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 683.00 | 99 834.00 | | 72 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | 19 949.00 | | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 574.00 | 20 745.00 | | 65 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 574.00 | 20 745.00 | | 65 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 176.00 | 383 176.00 | | 383 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 839.00 | 487 839.00 | | 487 839.00 |