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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 326.00 | 27 106.00 | 5 220.00 | 32 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 005.00 | 38 468.00 | 80 536.00 | 119 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 109.00 | 65 574.00 | 422 535.00 | 488 109.00 |
BT Marchandises | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
BZ Autres créances | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 239.00 | | 545 239.00 | 545 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 348.00 | 65 574.00 | 967 774.00 | 1 033 348.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 301 784.00 | 323 278.00 | | 301 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 834.00 | -21 494.00 | | 99 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 485.00 | 14 045.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 422 352.00 | 324 079.00 | | 422 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 495.00 | 29 899.00 | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | 152 855.00 | | 97 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 967.00 | 340 713.00 | | 383 967.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 19 572.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 422.00 | 543 039.00 | | 545 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 774.00 | 867 118.00 | | 967 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 967.00 | 383 967.00 | | 383 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 983.00 | 261 567.00 | 11 416.00 | 272 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 422.00 | 545 422.00 | | 545 422.00 |