| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346.00 | 152.00 | 194.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 346.00 | 152.00 | 194.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 315.00 | 152.00 | 212 163.00 | 212 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 830.00 | 62 568.00 | | 71 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 116 769.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 78 254.00 | 182 636.00 | | 78 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 421.00 | 24 758.00 | | 25 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 809.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 411.00 | 13 965.00 | | 17 411.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 61.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 400.00 | 4 583.00 | | 78 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 910.00 | 44 175.00 | | 133 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 163.00 | 226 812.00 | | 212 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 835.00 | | 365 835.00 | 365 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 835.00 | | 365 835.00 | 365 835.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 1 642.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 112.00 | 455 196.00 | | 366 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 989.00 | 445 934.00 | | 362 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 9 262.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346.00 | | | 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 116.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 116.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 596.00 | 128 596.00 | 346.00 | 128 596.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |