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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 360.00 | 456.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 816.00 | 360.00 | 456.00 | 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
CF Disponibilités | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 794.00 | 360.00 | 256 434.00 | 256 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 313.00 | 74 954.00 | | 79 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 399.00 | 4 360.00 | | -24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 58 214.00 | 82 613.00 | | 58 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 977.00 | 28 370.00 | | 21 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 871.00 | 16 817.00 | | 17 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 3 489.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 7 133.00 | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 000.00 | 5 000.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 220.00 | 60 822.00 | | 198 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 434.00 | 143 435.00 | | 256 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 932.00 | | 210 932.00 | 210 932.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 135.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 250.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -250.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 060.00 | 294 079.00 | | 211 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 460.00 | 289 719.00 | | 235 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 399.00 | 4 360.00 | | -24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 272.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 272.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 940.00 | 6 552.00 | 15 387.00 | 21 940.00 |
VI Groupe et associés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 220.00 | 182 833.00 | 15 387.00 | 198 220.00 |