| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 87.00 | 663.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 87.00 | 663.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CF Disponibilités | 100 993.00 | | 100 993.00 | 100 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 608.00 | | 227 608.00 | 227 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 358.00 | 87.00 | 228 271.00 | 228 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
DH Report à nouveau | -24 399.00 | | | -24 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | -24 399.00 | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 53 054.00 | 58 214.00 | | 53 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 17 871.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 4 130.00 | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 23 234.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 28 782.00 | 9.00 | | 28 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 580.00 | 131 000.00 | | 93 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 217.00 | 198 220.00 | | 175 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 271.00 | 256 434.00 | | 228 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 217.00 | 182 833.00 | | 175 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 22.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 22.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -22.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 822.00 | 211 060.00 | | 261 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 981.00 | 235 460.00 | | 266 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | -24 399.00 | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816.00 | | 750.00 | 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 750.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 266.00 | 539.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 266.00 | 539.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
UX Autres créances clients | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |