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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 2 333.00 | 6 964.00 | 9 298.00 |
AX Avances et acomptes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 883.00 | 8 363.00 | 15 519.00 | 23 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 305.00 | 2 458.00 | 62 847.00 | 65 305.00 |
BZ Autres créances | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
CF Disponibilités | 588 807.00 | | 588 807.00 | 588 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 627.00 | 2 458.00 | 779 169.00 | 781 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 509.00 | 10 821.00 | 794 688.00 | 805 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -267 375.00 | -173 081.00 | | -267 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 467.00 | -94 294.00 | | 69 467.00 |
DL TOTAL (I) | -110 408.00 | -179 875.00 | | -110 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 859.00 | 94 557.00 | | 94 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 113.00 | 424 040.00 | | 692 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 33 215.00 | | 48 633.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 724.00 | 49 088.00 | | 57 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 096.00 | 612 462.00 | | 905 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 688.00 | 432 587.00 | | 794 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
FG Production vendue services | 809 123.00 | | 809 123.00 | 809 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 211.00 | | 904 211.00 | 904 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 5 176.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 5 176.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618.00 | 15 680.00 | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 15 680.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | -10 504.00 | | -5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 843.00 | 509 520.00 | | 910 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 376.00 | 603 814.00 | | 841 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 467.00 | -94 294.00 | | 69 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 707.00 | | 7 232.00 | 34 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 23 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 557.00 | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | | 6 702.00 | 14 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 530.00 | 6 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | 553.00 | 3 621.00 | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | 553.00 | 3 621.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | 553.00 | 3 621.00 | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 113.00 | 692 113.00 | | 692 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 788.00 | 192 558.00 | 5 230.00 | 197 788.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 096.00 | 905 096.00 | | 905 096.00 |