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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 11 041.00 | 8 049.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 7 716.00 | 2 638.00 | 10 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 674.00 | 18 756.00 | 15 918.00 | 34 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 065.00 | 18 795.00 | 106 270.00 | 125 065.00 |
BZ Autres créances | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CF Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 916.00 | 18 795.00 | 247 120.00 | 265 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 589.00 | 37 551.00 | 263 038.00 | 300 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -172 090.00 | -197 908.00 | | -172 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 614.00 | 29 977.00 | | -100 614.00 |
DL TOTAL (I) | -185 204.00 | -80 431.00 | | -185 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 912.00 | 94 914.00 | | 94 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 242 841.00 | | 180 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 083.00 | 68 835.00 | | 52 083.00 |
EA Autres dettes | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 283.00 | 57 728.00 | | 88 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 470.00 | 464 587.00 | | 443 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 038.00 | 384 155.00 | | 263 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
FG Production vendue services | 901 810.00 | | 901 810.00 | 901 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 158.00 | | 1 013 158.00 | 1 013 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | 60.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 60.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | 60.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 337.00 | 1 434 393.00 | | 1 021 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 950.00 | 1 404 416.00 | | 1 121 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 614.00 | 29 977.00 | | -100 614.00 |