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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 13 122.00 | 1 384.00 | 14 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 965.00 | 32 212.00 | 6 754.00 | 38 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 578.00 | 128.00 | 36 450.00 | 36 578.00 |
BZ Autres créances | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 997.00 | 128.00 | 183 868.00 | 183 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 962.00 | 32 340.00 | 190 622.00 | 222 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -313 307.00 | -266 000.00 | | -313 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 006.00 | -47 307.00 | | -11 006.00 |
DL TOTAL (I) | -236 814.00 | -225 807.00 | | -236 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 759.00 | 8 383.00 | | 7 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 759.00 | 8 383.00 | | 7 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 95 602.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 595.00 | 169 880.00 | | 198 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 410.00 | 45 319.00 | | 33 410.00 |
EA Autres dettes | | 34 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 626.00 | 110 412.00 | | 96 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 677.00 | 455 994.00 | | 419 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 622.00 | 238 569.00 | | 190 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
FG Production vendue services | 426 921.00 | | 426 921.00 | 426 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 771.00 | | 540 771.00 | 540 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 2 878.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 2 975.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 584.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | -4 610.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 237.00 | 483 114.00 | | 556 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 243.00 | 530 422.00 | | 567 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 006.00 | -47 307.00 | | -11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 774.00 | 1 438.00 | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 1 438.00 | | 11 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 383.00 | 2 605.00 | 3 228.00 | 8 383.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 128.00 | 4 542.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 128.00 | 4 542.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | 2 733.00 | 7 770.00 | 12 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 595.00 | 198 595.00 | | 198 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 333.00 | 102 103.00 | 5 230.00 | 107 333.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 677.00 | 419 677.00 | | 419 677.00 |