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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 927.00 | 118 240.00 | 53 687.00 | 171 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 128.00 | 47 153.00 | 49 975.00 | 97 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 620.00 | 168 188.00 | 119 433.00 | 287 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
BN En cours de production de biens | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 695.00 | 168 188.00 | 313 507.00 | 481 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 685.00 | 115 146.00 | | 157 685.00 |
DH Report à nouveau | | -6 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 547.00 | 49 201.00 | | -67 547.00 |
DL TOTAL (I) | 98 939.00 | 166 485.00 | | 98 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 144.00 | 48 265.00 | | 46 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 7 507.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | 114 581.00 | | 90 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 67 365.00 | | 27 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 856.00 | 48 857.00 | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 568.00 | 286 575.00 | | 214 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 507.00 | 453 061.00 | | 313 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 686.00 | | 8 911.00 | 279 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 287 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 269 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 121.00 | | 8 911.00 | 261 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 866.00 | 32 298.00 | 976.00 | 136 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 071.00 | 32 298.00 | 976.00 | 134 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 221.00 | 7 898.00 | 23 322.00 | 31 221.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 367.00 | 100 812.00 | 15 555.00 | 116 367.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 708.00 | 183 386.00 | 23 322.00 | 206 708.00 |