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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 3 151.00 | 2 844.00 | 5 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 712.00 | 98 775.00 | 52 937.00 | 151 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 808.00 | 57 472.00 | 56 336.00 | 113 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 481.00 | 159 398.00 | 128 082.00 | 287 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BN En cours de production de biens | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 591.00 | | 233 591.00 | 233 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 072.00 | 159 398.00 | 361 674.00 | 521 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 139.00 | 157 685.00 | | 90 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 819.00 | -67 547.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 103 758.00 | 98 939.00 | | 103 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 46 144.00 | | 63 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 620.00 | 7 860.00 | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 992.00 | 90 367.00 | | 107 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | 27 834.00 | | 36 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 021.00 | 41 856.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 916.00 | 214 568.00 | | 257 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 674.00 | 313 507.00 | | 361 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 135.00 | 206 708.00 | | 214 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 620.00 | | 36 565.00 | 287 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 705.00 | 287 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 703.00 | 265 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 3 200.00 | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 055.00 | | 33 170.00 | 269 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | 195.00 | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 188.00 | 27 915.00 | 36 705.00 | 168 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 356.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | 27 560.00 | 36 705.00 | 165 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 494.00 | 40 333.00 | 23 161.00 | 63 494.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 296.00 | 214 135.00 | 23 161.00 | 237 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
ST Autres comptes | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
YT Sous‐traitance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 683.00 | | | 204 683.00 |