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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 759.00 | 441.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 552.00 | 104 284.00 | 34 268.00 | 138 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 763.00 | 92 386.00 | 144 377.00 | 236 763.00 |
AX Avances et acomptes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 236.00 | 199 428.00 | 246 808.00 | 446 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
BN En cours de production de biens | 203 081.00 | | 203 081.00 | 203 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CF Disponibilités | 354 603.00 | | 354 603.00 | 354 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 915.00 | | 768 915.00 | 768 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 151.00 | 199 428.00 | 1 015 723.00 | 1 215 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 881.00 | 222 674.00 | | 269 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 47 207.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 290 086.00 | 278 681.00 | | 290 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 542.00 | 194 515.00 | | 164 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 20 536.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 845.00 | 126 732.00 | | 357 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 025.00 | 96 559.00 | | 143 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 003.00 | 72 564.00 | | 59 003.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 695.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 637.00 | 511 601.00 | | 725 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 723.00 | 790 282.00 | | 1 015 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 454.00 | 330 044.00 | | 596 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 025.00 | | 74 524.00 | 454 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 866.00 | 80 448.00 | 446 236.00 | 1 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 77 653.00 | 376 831.00 | 1 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 825.00 | | 74 524.00 | 381 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 898.00 | 43 668.00 | 74 138.00 | 229 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 640.00 | 2 795.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 984.00 | 43 028.00 | 71 343.00 | 224 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VB T. V. A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 542.00 | 35 359.00 | 129 183.00 | 164 542.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 791.00 | 238 608.00 | 129 183.00 | 367 791.00 |