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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 196 484.00 | | 3 196 484.00 | 3 196 484.00 |
AP Constructions | 12 395 907.00 | 5 590 275.00 | 6 805 632.00 | 12 395 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 592 390.00 | 5 590 275.00 | 10 002 116.00 | 15 592 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
BZ Autres créances | 377 371.00 | | 377 371.00 | 377 371.00 |
CF Disponibilités | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 694.00 | | 997 694.00 | 997 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 590 085.00 | 5 590 275.00 | 10 999 810.00 | 16 590 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 456 935.00 | 4 456 935.00 | | 4 456 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 465.00 | -226 897.00 | | 79 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 913.00 | 316 362.00 | | 269 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 313.00 | 4 646 400.00 | | 4 916 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798 228.00 | 6 253 266.00 | | 5 798 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 825.00 | 74 633.00 | | 78 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 278 068.00 | | 67 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 146.00 | 485 381.00 | | 139 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083 497.00 | 7 091 378.00 | | 6 083 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 810.00 | 11 737 778.00 | | 10 999 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 867.00 | | 1 945 867.00 | 1 945 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 867.00 | | 1 945 867.00 | 1 945 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 348.00 | 158 181.00 | | 136 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 155.00 | 2 150 145.00 | | 1 946 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 242.00 | 1 833 783.00 | | 1 676 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 913.00 | 316 362.00 | | 269 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 592 390.00 | | | 15 592 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 592 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 592 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592 390.00 | | | 15 592 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 042.00 | 402 233.00 | | 5 188 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 042.00 | 402 233.00 | | 5 188 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798 228.00 | | 5 798 228.00 | 5 798 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
UX Autres créances clients | 494 251.00 | | | 494 251.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 345 413.00 | | | 345 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 575 969.00 | | | 5 575 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 496.00 | 621 084.00 | 345 413.00 | 966 496.00 |
VW T.V.A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 497.00 | 285 269.00 | 5 798 228.00 | 6 083 497.00 |