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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 196 484.00 | | 3 196 484.00 | 3 196 484.00 |
AP Constructions | 12 805 118.00 | 7 190 855.00 | 5 614 263.00 | 12 805 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 602.00 | 7 190 855.00 | 8 810 747.00 | 16 001 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
BZ Autres créances | 433 399.00 | | 433 399.00 | 433 399.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 015.00 | | 916 015.00 | 916 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 616.00 | 7 190 855.00 | 9 726 761.00 | 16 917 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 456 935.00 | 4 456 935.00 | | 4 456 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 1 784.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 376.00 | 549 241.00 | | 521 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 336.00 | 5 117 960.00 | | 5 089 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 889.00 | 6 001 960.00 | | 4 032 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | 24 614.00 | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 20 703.00 | | 34 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 438.00 | 127 683.00 | | 216 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 567.00 | 341 426.00 | | 348 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 426.00 | 6 516 415.00 | | 4 637 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 761.00 | 11 634 376.00 | | 9 726 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 191.00 | 554 310.00 | | 617 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 847.00 | | 2 044 847.00 | 2 044 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 847.00 | | 2 044 847.00 | 2 044 847.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 302.00 | 1 867 432.00 | | 2 049 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 927.00 | 1 318 191.00 | | 1 527 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 376.00 | 549 241.00 | | 521 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 524.00 | | 102 078.00 | 15 899 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899 524.00 | | 102 078.00 | 15 899 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 385.00 | 405 470.00 | | 6 785 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 385.00 | 405 470.00 | | 6 785 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 889.00 | 17 679.00 | 4 015 211.00 | 4 032 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 567.00 | 348 567.00 | | 348 567.00 |
UX Autres créances clients | 442 430.00 | 442 430.00 | | 442 430.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 389 947.00 | 389 947.00 | | 389 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 349.00 | | | 1 926 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 829.00 | 875 829.00 | | 875 829.00 |
VW T.V.A. | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 402.00 | 617 191.00 | 4 015 211.00 | 4 632 402.00 |