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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BZ Autres créances | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 447.00 | | 308 447.00 | 308 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 667.00 | | 1 477 667.00 | 1 477 667.00 |
CU Autres participations | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 013.00 | 106 528.00 | | 126 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | 119 486.00 | | 112 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 547.00 | 1 216 013.00 | | 1 228 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 511.00 | 111 121.00 | | 112 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 866.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 580.00 | 49 519.00 | | 133 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 120.00 | 162 506.00 | | 249 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 667.00 | 1 378 520.00 | | 1 477 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 120.00 | 162 506.00 | | 249 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 007.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 935.00 | -15 712.00 | | -14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 088.00 | 414 869.00 | | 482 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 554.00 | 295 383.00 | | 369 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 533.00 | 119 486.00 | | 112 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 340.00 | 298 340.00 | | 298 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |