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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BZ Autres créances | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
CF Disponibilités | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 192.00 | | 362 192.00 | 362 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 412.00 | | 1 531 412.00 | 1 531 412.00 |
CU Autres participations | 1 169 220.00 | | 1 169 220.00 | 1 169 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 547.00 | 126 013.00 | | 140 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 787.00 | 112 533.00 | | 163 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 334.00 | 1 228 547.00 | | 1 294 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 951.00 | 112 511.00 | | 158 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 3 030.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | 133 580.00 | | 76 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 079.00 | 249 120.00 | | 237 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 412.00 | 1 477 667.00 | | 1 531 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 079.00 | 249 120.00 | | 237 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 929.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 188.00 | -14 935.00 | | -14 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 539.00 | 482 088.00 | | 531 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 752.00 | 369 554.00 | | 367 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 787.00 | 112 533.00 | | 163 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
UX Autres créances clients | 116 280.00 | | | 116 280.00 |
VB T. V. A. | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 598.00 | 342 598.00 | | 342 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 079.00 | 237 079.00 | | 237 079.00 |